模擬資金HK$
1,014,400
HKD · 初始資金 1,000,000
PAPER TRADING WORKSPACE
期權模擬倉
用模擬資金，理解每一筆交易的風險。
本機模擬環境HKD / 香港市場
可用保證金HK$
827,000
81.5% 資金可用
已用保證金HK$
187,400
18.5% 保證金佔用
當日 P&LHK$
+3,250
+0.32% · 示範日基準
總 P&LHK$
+14,400
+1.44% · 相對初始資金
持倉一覽4
示範行情 · 非即時| 品種 | 方向 | 數量 | 入場價 | 市價 | 未平倉盈虧 | 到期日 | 行使價 | Call / Put |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI恒生指數期貨 | Long | 1 | 26,120 | 26,380 | +13,000 | 26-10-29 | — | N/A |
| HSI恒指期權 | Short | 1 | 310 | 245 | +3,250 | 26-10-29 | 27,000 | Call |
| HSI恒指期權 | Short | 1 | 280 | 335 | −2,750 | 26-10-29 | 26,000 | Put |
| MHI小型恒指期權 | Long | 2 | 420 | 465 | +900 | 26-11-27 | 26,200 | Put |
價格：指數點 · 盈虧：HK$ · HSI $50 / 點 · MHI $10 / 點未平倉合計 +14,400
策略教學
只作結構示範 · 不會自動執行01 / LONG-TERMNAKED SHORT
長線策略：雙邊沽出期權
沽出 Call ＋ 沽出 Put，收取權利金。
− Short Call＋− Short Put
裸沽沒有對沖保護；指數大幅波動時，虧損及保證金要求可能急增。沽 Call 虧損無上限，沽 Put 亦可產生重大虧損。
風險理論無限 · 教學警示
02 / MID-TERM
中線策略：期指＋保護性認沽
買入期指 ＋ 買入 Put，建立下行保護。
＋ Long Future＋＋ Long Put
同標的、同到期及匹配乘數下，Put 可限制到期下行損失，但需支付權利金，期指仍有保證金壓力。可選加沽 Call，但會限制上行收益。
保護不等於零風險 · 注意到期及合約匹配
交易紀錄0
香港時間 · 最新在上尚未有模擬交易紀錄
計算採用簡化保證金及固定示範市價，非券商規則；新合約以限價模擬成交。當日盈虧按示範日開市資金 HK$1,011,150 計算，不代表真實即日行情。